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반도체의 황금기가 시작됨에 따라 Intel, TSMC, ASML, AMD 및 Nvidia가 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 최근 반도체 공급 부족은 구조적 요인에 의한 것으로 분석되며 이는 산업 성과 개선으로 이어질 것으로 분석된다.
웨더 부시 애널리스트 맷 브라이슨은 25 일 (현지 시간) CNBC와의 인터뷰에서 “앞으로 2 ~ 3 년이 반도체의 황금기가 될 것”이라고 말했다. 그는 “반도체 칩 부족은 계속 될 것”이라며 인텔 등 주식을 추천했다.
그는 반도체 공급 부족의 원인으로 5G 도입에 따른 전자 제품 구매 급증을 꼽았다. “이것은 예상보다 빨리 일어났다”고 Bryson이 말했다.
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둘째, 그 수요를 충족시키기에 충분한 공급 능력이 없습니다. 세계 반도체의 약 80 %가 아시아에서 생산되며 미국은 15 %, 유럽은 약 5 %를 생산합니다.
인텔은 이번 주에 애리조나에 새로운 파운드리 공장을 짓기 위해 200 억 달러를 투자 할 것이라고 발표했습니다. 브라이슨은 “인텔은 옳은 일을하고있다”고 말했다. “많은 비용이 들고 수익성에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 생각하지만 지난 3 ~ 5 년 동안 최고의 인텔로 돌아갈 수있는 기회가 될 것입니다.”
인텔 발표 이후 세계 1 위 파운드리 산업 인 TSMC의 주가는 약 4 % 하락했다. Bryson 애널리스트는 TSMC의 주가가 하락하면 ‘기회’로보아야한다고 말했다. 이는 파운드리 용량 부족이 향후 2 ~ 3 년 동안 전 세계적으로 계속 될 것으로 예상하기 때문입니다.
현재 공급 부족에도 불구하고 반도체 가격은 크게 상승하지 않았습니다. Bryson 애널리스트는 “반도체 파운드리 계약은 장기적인 경향이 있으므로 가격 인상이 본격화되었다고 생각하지 않는다”고 말했다.
Bryson은 인텔의 200 억 달러 투자 계획이 장비 산업에 긍정적 인 것으로보고 있습니다. 인텔은 반도체를 만들기 위해 극 자외선 리소그래피 (EUV)에 많은 돈을 쓸 것입니다. 브라이슨 애널리스트는 “인텔의 EUV 투자는 ASML이 EUV를 생산하는 데 도움이 될 것으로 예상된다”고 말했다.
Bryson은 또한 컴퓨터 용 그래픽 칩을 만드는 엔비디아와 AMD가 매우 잘 작동 할 것이라고 예측했다.
김현석 기자 [email protected]
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