미국 개인 투자자들이 집약적으로 매수 한 게임 스탑 주식이 급등하면서 주식을 공매도 한 헤지 펀드가 긴급 구제 금융을받을 수있는 위치에 있었다. 개미들은 모여서 월스트리트의 헤지 펀드를 압박했습니다.
블룸버그 등에 따르면 25 일 (현지 시간) 월스트리트의 헤지 펀드 인 Melvin Capital은 다른 헤지 펀드 인 Citadel과 Point72로부터 27 억 5 천만 달러 상당의 자본을 받았다. 조만간 매도되었던 게임 스탑 주식이 22 일 51.1 % 급등하다가 22 일 144 %까지 급등하면서 ‘짧은 스퀴즈’에 돌입했기 때문이다. 숏 스퀴즈는 숏 스퀴즈 (Short Squeeze)가 숏 스퀴즈 (Short Squeeze)가 너무 많이 상승하여 매도 한 주식을 다시 사서 갚아야하는 상황을 말합니다.
스타 포트폴리오 매니저 인 Gabe Plotkin이 2014 년에 설립 한 Melvin Capital은 연평균 30 %의 높은 수익률을 기록했습니다. 그들은 지난주까지 GameStop 공매도에 의해 자본의 15 % (125 억 달러)를 잃었고, 그날 손실은 30 %에 이르러 위기로 이어졌습니다. 따라서 포인트 72에서 긴급하게 자금을 조달했습니다.
비디오 게임 유통 업체 인 Gamestop은 한동안 잊혀진 주식이었습니다. 지난해 7 월까지 주가는 4 달러 수준을 유지했다. 그러나 13 일 펫 쇼핑몰 츄이의 공동 창업자이자 활동가 인 라이언 코헨이 지난해 8 월 이사회에 합류했다는 소식이 급증하기 시작했다. Cohen이 RC Ventures를 통해 13 % 지분을 인수 한 후 자신을 포함한 3 명이 이사회에 합류하기로 결정했습니다. 작년 말, 그는 GameStop에 모든 오프라인 상점을 매각하고 수익성을 높이기 위해 온라인 소매점으로 전환하도록 요청했습니다.
개인 투자자, 이른바 ‘로빈 후드 투자자’가이 주장에 덧붙였다. 그들은 온라인 커뮤니티 인 Reddit에“wallstreetbets ”라는 토론방을 만들고 그룹 구매를 시작했습니다. 그들은 주식뿐만 아니라 주식 콜 옵션도 샀습니다. 주가가 치솟았을 때, 일부는 옵션에 Reddit에 53,000 달러를 투자하여 며칠 만에 1,100 만 달러를 벌었다는 사가를 비판했습니다. 실제로 22 일 게임 스톱의 콜 옵션 가격은 60 달러로 낮 동안 2 센트에서 16.7 달러로 급등했다.
12 일 19 달러 정도였던 GameStop의 주가는 22 일 65.01 달러로 마감했다. 10 일 동안 235 % 급증했습니다. 이날 시장 초기에는 144 % 상승한 159.19 달러를 기록했습니다. 거래량도 같은 날 1 억 7 천만 주에 달해 평균 30 일인 3 천만 주를 크게 넘어 섰다.
13 일부터 펀더멘털에 관계없이 GameStop 주가가 급등하자 Citron Research, Melvin Capital 등 여러 헤지 펀드가 대량 공매도를 시작했다. 그들이 곧 팔 았던 주식은 GameStop 유통의 138 %를 차지했습니다. 이론적으로는 시장에있는 모든 주식을 사더라도 너무 흥분해서 팔아 공매도를 맞추지 못했다. 공매도가 인기를 끌면서 GameStop 주식 차용 금리는 23.6 %까지 치솟았습니다.
하지만 개미들이 잃지 않고 계속 매수하고 주가가 끝없이 오르자 공매도였던 펀드는 주식을 사서 갚아야하는 ‘쇼트 스퀴즈’에 휘말렸다. 콜 옵션을 매도 한 기관 투자자들도 주식을 매수하기위한“감마 스퀴즈 ”가되었습니다. 이것이 급등하는 주가의 배경입니다.
Melvin Capital은 양손을 개미에게 양육하는 유일한 헤지 펀드가 아닙니다. 공매도 전략으로 유명한 유자는 22 일 공매도를 포기했다. Bloomberg는 S3가 공매도 당일 60 억 달러의 손실을 입었다 고보고했습니다.
이날 GameStop은 하루 중 전날에 비해 급격히 마이너스로 하락했지만 결국 18.12 % 상승한 76.79 달러로 마감되었습니다.
이러한 투기적인 개인 투자자들은 다른 주식으로도 이동하고 있습니다. 22 일 블랙 베리의 장중 주가는 100 % 이상 올랐고 이날 블랙 베리는 47 % 치솟았다. 이날 28.42 % 상승한 블랙 베리는 주가가 급등한 이유를 모른다는 보도 자료를 공개했다.
김현석 기자 [email protected]
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